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停工三五個月就能死掉的企業,抵御風險能力太差了,屬于被淘汰的對象。

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樓主
發表于 2020-2-9 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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今天在業主群里看到大家都在發手機買菜的APP匯總。
疫情這個事一定是加速互聯網各種應用的歷史進程,就像當年SARS助推了網購的普及一樣。
相信大家在手機上買半年的菜,以后有很多人就再也不會去菜市場買菜了,網購消費習慣養成了,以后也會在手機上買。
這類符合時代發展趨勢的行業,會加速變好,對于這類細分行業,估值不是特別貴的話,我覺得有些細分領域的機會還不錯,周末看了不少相關報告,看完以后,我個人相對更看好C 端“宅消費”。
網購,阿里,京東,拼多多幾大龍頭,都不在A股。
網購產業鏈上相關的快遞基本都在A股。
順豐控股是行業龍頭,目前市值也最大,他的模式主要是做直營,商務件為主,現在也想發展一下電商件。
這次春節期間,只有郵政,順豐,京東被發了特別許可,可以經營,其他都停掉了。
因為順豐和京東是直營模式,郵政是國企,也是直營模式,更容易控制快遞員做好防護。
其他幾個中通,圓通,申通,韻達,主要做電商件,商業模式不是順豐那種直營模式,都有不少加盟商,阿里基本都入股了,還要看后邊如何整合,協同,感覺后邊行業還是會繼續整合,最后可能剩下的公司會更少。
順豐,京東之外的其他快遞,基本都是2月10日后才陸續復工,估計到2月下旬,復工比例可能會提高到50%以上,整個1、2月份,大家瘋狂網購,要運的東西堆積如山,但是,大部分快遞公司復工率都比較低,物流運輸資源比較緊張。
現在想想,網購這個商業模式,實際上還不如騰訊這種純互聯網的,因為網購要用到線下的快遞部分,不是純線上,現在很多地方路不通,快遞公司也有不少沒法復工,網購平臺整體也是受影響的。

另外看好面向個人的手游,在線教育,視頻,在線閱讀這幾個領域。
手游《王者榮耀》在除夕夜(1 月 24 日)當天流水達到 20 億元,相較于 2019 年除夕攀升約 50%,而 2018 年春節檔期一周時間內 App Store 中國區來自手游的總流水約為 17 億元。《王者榮耀》單款產品單日流水輕松超越了 2018 年整個春節檔的數據。
在線教育龍頭是新東方,好未來,科大訊飛等。
游戲,視頻龍頭主要是騰訊,愛奇藝。

另外一個方向就是給這些應用做服務的和底層硬件的,比如服務器,IDC,云計算之類的。

下圖是一家券商總結的疫情催生的新四化需求,供大家研究參考吧。

........
再看重要財經消息。
1,康泰生物稱,與艾棣維欣簽署《戰略合作協議書》 研發新冠DNA疫苗。
智飛生物之前公告過,也在研發這個疫苗。

2,中順潔柔稱,子公司開展生產銷售醫用口罩業務。
工信部稱,近期將會有大量口罩上市。
現在有不少公司都殺入生產口罩,估計口罩很快就會過剩。
這種東西沒啥壁壘,生產介入狠容易,這種行業不是值得投資的好行業。
估計短期炒作一把也就結束了。

3,浪潮集團2月2日已緊急復工復產。
主要生產供國家調度用于防疫的服務器等信息化產品;浪潮集團副總裁孔亮說,疫情對2月份產量有一定影響,但三四月份會把產量搶回來。“這一點,我們有信心”。預計今年,浪潮集團各業務線還會保持較高增長速度。這一點,從浪潮集團在疫情期間得到的需求訂單中就可以得到印證。
他是做服務器的龍頭企業。互聯網,信息化在提速,底層需要更多服務器,疫情推升了需求提速。
但浪潮信息剛剛2連板,現在買不太劃算。

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再看市場。
周五各大盤小漲。
漲停股比較多,主要是互聯網相關的云辦公,網購,5G。
醫藥股整體跳水,因為全國新增數據在持續下降,大家覺得高峰過去了。
其實現在是返程高峰,還是要小心的。
醫藥股短期也有再次炒作的可能性。但是前期炒作太兇的,需要注意風險了,比如魯抗醫藥,哈藥股份這種。
前期炒作兇的題材股有不少都是對病毒完全沒用,甚至有副作用的。比如魯抗醫藥,他主要做抗生素,主要是整治細菌的,比如哈藥,只有2%的業務是雙黃連就炒成這樣,況且雙黃連對病毒還沒啥用。
我組合里還是拿著創新藥不動,如果回調多了,那就調倉加碼,如果再炒一波,那就減倉。

我周末仔細思考了一下自己的組合,目前主要是4個方向,我覺得沒啥大問題:
1,科技,互聯網化方向。比如電動車,快遞等。
2,受災最嚴重的,但卻永遠不會消失,未來還會穩定成長的方向,但砸出黃金坑的,比如機場,航空,白酒等。
3,周期股,后邊要拉動經濟下重手的,但砸出黃金坑的,比如建筑等。
4,長期穩定向上的行業,比如醫藥,金融等。

這次黑天鵝對大多數行業還是造成了很大的影響,而且時間預估在4-6個月左右。還是不能低估負面影響,雖然短期市場又上去了,對于持倉組合和結構,還是需要非常慎重的。
綜上,我個人模擬組合明天還是保持:金融龍頭(銀行、保險、券商)+白酒龍頭+創新藥+快遞龍頭+電動車+機場龍頭+航空+建筑龍頭,滿倉臥倒不動。
........
看到福耀玻璃老板曹德旺講,做好了過苦日子的準備。
平時奇哥經常跟大家說,沒事少花點錢,別借錢消費,多存點錢,這回近1個月里很多行業都沒法經營,很多行業內的人近1個月也都沒啥收入了,有些人手里沒存錢,突然感覺壓力比較大。
企業也是一樣的道理。停工三五個月就能死掉的企業,抵御風險能力太差了,屬于被淘汰的對象。
1樓 (沙發)
發表于 2020-2-10 09:27 | 只看該作者
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2樓 (板凳)
發表于 2020-2-10 09:43 | 只看該作者
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4
發表于 2020-2-10 10:53 | 只看該作者
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5
發表于 2020-2-10 21:25 | 只看該作者
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6
發表于 2020-2-11 09:21 | 只看該作者
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7
發表于 2020-2-11 22:32 | 只看該作者
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8
發表于 2020-2-12 09:09 | 只看該作者
壓力巨大,企業太難了!
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9
發表于 2020-2-12 09:14 | 只看該作者
都不知道那些失業無積蓄又有債務的人怎么度過這次的難關!
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